Проп-трейдинг с компанией ROSTRADE
В этой статье мы подробно рассмотрим тему проприетарной торговли и ответим на все самые интересующие Вас вопросы. Как работает проп-трейдинг, в чем его преимущества и как начать работу в качестве профессионального трейдера в РФ?
Что такое проприетарная торговля?
Проприетарная торговля — это метод, с помощью которого коммерческий банк, финансовая фирма или независимая торговая организация нацелены на прямую рыночную прибыль от торговли своим капиталом. Также, называемая «проп-трейдинг», она включает в себя торговлю акциями, облигациями, товарами, валютой или другими инструментами. Фирма, занимающаяся проп-трейдингом, торгует этими ценными бумагами на своём счёте, иногда называемом счётом Ностро, а не на деньги клиента.
Проп-трейдеры выступают в роли покупателя или продавца, инициируя сделку клиента. Они становятся маркет-мейкерами и берут на себя риск владения этими ценными бумагами для облегчения сделки. Фирма, занимающаяся проп-трейдингом, сосредотачивается на основных рынках, находит ликвидные возможности для инвестиций и использует сложные торговые стратегии для оптимизации эффективности торговли. Однако, фирма, занимающаяся проп-трейдингом, также должна нести риск в случае неблагоприятного движения цен. Условия сотрудничества среди различных фирм могут существенно отличаться. А прибыль трейдера может варьироваться в диапазоне 50%-80%. Например, по условиям кампании Rostrade, большую часть прибыли от совершённых сделок получает трейдер - 80%, а остальную часть - кампания.
Как работает проприетарная торговля?
Поскольку проприетарная торговля сильно зависит от высококачественного программного обеспечения и автоматизированных торговых платформ, есть ли потребность в трейдерах-людях? Ответ зависит от того, какую торговую фирму мы обсуждаем. В то время, как некоторые функционируют как высокотехнологичные компании, некоторые функционируют как торговые фирмы, поддерживаемые технологиями.
Программное обеспечение для автоматической торговли может рассчитывать опционные греки, котировать спреды спроса и предложения и вводить рыночные данные. Тем не менее, трейдеры-люди должны модифицировать алгоритмические сделки, выявлять новые возможности, управлять общим риском и хеджировать свои позиции.
Каждая фирма специализируется на определённом классе активов, начиная от акций и товаров и заканчивая криптовалютой. Существует также большой спрос на трейдеров с опытом работы с фьючерсами и на форекс. Rostrade, так же как и многие крупные кампании специализируется на самых популярных инструментах торговли и предлагает два экзамена на выбор: фьючерс и форекс.
Как мы уже говорили ранее, проп-трейдинг подразумевает торговлю деньгами финансового учреждения с целью получения прибыли для себя. Кампании нанимают проп-трейдеров для торговли на биржевом рынке с целью получения прибыли от совершённых сделок. Торговля может осуществляться как дистанционно, так и в офисе финансового учреждения. Некоторые фирмы могут потребовать от трейдера внести часть денежных средств в качестве депозита для торговли, однако, это слишком рискованно. Лучшим вариантом будет найти кампанию, которая не требует взноса депозита. К примеру, в Rostrade Вам предоставляют финансируемый счёт кампании для торговли, без каких либо вложений и депозитов с Вашей стороны и с возможность забирать прибыль в размере 80%. Все финансовые риски кампания берёт на себя. Для того, чтобы попасть в кампанию и получить торговый счёт нужно пройти отбор по средствам сдачи экзаменационного теста на виртуальном счёте, где нужно будет продемонстрировать все свои навыки и профессионализм.
История развития проприетарной торговли
Проприетарная торговля зародилась в США 80-х - 90-х годах прошлого столетия. Проп-трейдинг развивался в банках, после чего несколько банков привлекли трейдеров, специализирующихся на проприетарной торговле, с намерением получать прибыль помимо маркет-мейкинга. Проприетарные торговые подразделения в банках функционировали как внутренние хедж-фонды внутри банка. Они были отделены от потоковой торговли, которая ограничивалась только выполнением заказов клиентов в соответствии с указаниями. Среди всех торговых столов, которые есть в банке, проп-столы подверглись наибольшему риску.
Однако, из-за строгих финансовых правил, таких, как правило Волкера, несколько крупных банков отделили свои торговые подразделения или закрыли их. Таким образом, проприетарная торговля теперь предлагается как независимая услуга основными фирмами, занимающимися проп-трейдингом.
Правило Волкера было введено в действие бывшим председателем Федеральной резервной системы Полом Волкером после финансового кризиса 2008-2009 годов. Эта часть Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей. Правило налагает ограничения на участие банков в спекулятивных сделках, которые не приносят особой выгоды вкладчикам. Это относится к инвестированию или владению фондом прямых инвестиций или хедж-фондом. По словам Волкера, когда коммерческие банки вовлекаются в спекулятивные инвестиции, это ставит под угрозу стабильность и целостность всей финансовой системы. Проприетарная торговля — игра, с относительно высоким риском. Некоторые проприетарные торговые фирмы прибегали к деривативам в качестве стратегии снижения рисков, чтобы обойти это. Однако, это только подвергало другие области повышенным рискам.
Выделение собственного торгового подразделения позволило банкам сохранять объективность в своей деятельности, учитывать интересы клиентов, укреплять баланс банка и ограничивать конфликты интересов.
В текущее время проприетарная торговля стремительно развивается на просторах РФ и становится весьма популярной. Впервые о данном направлении услышали в 2002 году, с появлением на рынке РФ кампании Swift.
Проприетарные торговые стратегии и управление рисками
Каждая кампания устанавливает ряд своих правил, которые трейдер обязан соблюдать, осуществляя торговлю на их счёте. Эти правила включают в себя: максимальную просадку, дневной лимит потери, стабильность результатов... Все эти правила необходимы для того, чтобы обезопасить кампанию от слишком высоких рисков и сохранить капитал. Также, это является своего рода проверкой навыков трейдера по управлению рисками и постепенном наращивании прибыли. Проп-трейдеры используют различные торговые стратегии, чтобы максимально использовать движения рынка и получать отличную прибыль. Некоторые трейдеры используют исключительно определенные методы, а некоторые используют сочетание стратегий. Трейдеры в традиционных проп-фирмах часто приносят свои торговые стратегии на стол.
Плюсы и минусы проприетарной торговли
Проп-торговля имеет много уникальных особенностей. В то время как некоторые добавляют ей привлекательности, другие увеличивают риск.
Высокая прибыль
Вместо того, чтобы быть брокером и получать комиссионные за размещение клиентских сделок, проп-трейдер получает долю прибыли в более широкой базе капитала. В идеальном сценарии фирма, занимающаяся проп-трейдингом, получает ещё один «надеюсь» некоррелированный поток дохода, в то время как проп-трейдер получает больше капитала для торговли, что приводит к большей зарплате. Следовательно, это беспроигрышная ситуация.
Высококлассные технологии
Одной из самых интригующих частей проп-фирмы является доступ к высококлассным торговым платформам, передовому программному обеспечению и автоматизированной торговле. Эти ориентированные на технологии торговые платформы открывают широкий спектр возможностей и рынков для трейдеров и позволяют им участвовать в высокочастотной торговле. В большинстве случаев фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, сохраняют торговую платформу для эксклюзивного использования и извлекают из этого огромную выгоду. Поддержка прорывных технологий позволяет трейдеру разработать идею, оценить ее жизнеспособность и протестировать идеи на одних и тех же платформах.
Рыночная ликвидность
Когда крупные инвестиционные банки поддерживают торговую фирму, они могут совершать гигантские сделки. Они добавляют рынку большую ликвидность, облегчая другим розничным трейдерам покупку и продажу ценных бумаг. Более того, фирма, занимающаяся проп-трейдингом, также берет на себя роль маркет-мейкера, что дает ей возможность в определенной степени влиять на рынок.
Недостатки
Несмотря на то, что проп-трейдинг имеет много преимуществ, но это в тоже время рискованная ставка, которая также сталкивается со многими нормативными препятствиями.
Деньги в опасности
Если Вы заключили договор с кампанией, в которой обязательным требованием является - взнос депозита. Имейте ввиду, что депозитные деньги трейдера не застрахованы. Он также подвержен множеству рисков. Единственная хорошая часть заключается в том, что деньги на депозите не слишком велики, и Вы можете получать до 80% прибыли от своей торговли.
Риск интеллектуальной собственности
Интеллектуальной собственностью трейдера являются его идеи и стратегии. Предположим, что конкретная проп-трейдинг работает исключительно хорошо. В этом случае есть вероятность, что кто-то из бэкенда сможет скопировать его методы или расшифровать секреты его прибыльных сделок. Всегда существует риск того, что руководители могут украсть идеи и выигрышные формулы.
Карьера в проп трейдинге в РФ Работа проп-трейдера очень похожа на дневную торговлю, но обычно она сложнее, поскольку трейдеру приходится работать с передовым программным обеспечением и автоматизированными торговыми системами. Трейдер, работающий с частной торговой фирмой, во многих случаях действует как подрядчик, а не как сотрудник.
Они несут ответственность за управление финансовыми активами, такими как акции, валюты, фьючерсы, опционные контракты и т. д., на основных мировых биржах. Таким образом, проп-трейдер не является ни биржевым маклером, ни финансовым консультантом. Они заинтересованы только в выявлении текущих торговых тенденций и воздействии на них, чтобы получить максимальную прибыль.
Как попасть в проп-трейдинг?
Ваши знания и опыт трейдера закладывают основу карьеры в проп-трейдинге. Основные образовательные квалификации необходимы для должностей начального уровня, но вряд ли они имеют решающее значение.
Вот некоторые из желаемых наборов навыков для найма, прохождения отбора в проп-кампанию:
- Хорошие торговые и аналитические навыки.
- Опыт реализации нескольких арбитражных торговых стратегий.
- Глубокие знания финансовых рынков и навыки управления активами.
- Навыки управления рисками и управления капиталом.
- Способность проводить независимые исследования рынка и планировать ежедневные торговые стратегии.
- Экспертное знание различных методологий прогнозирования ценовых движений и реализации торговых стратегий.
Как выбрать проп-кампанию?
Вы должны проверить структуру вознаграждения, прежде чем присоединиться к фирме, включая фиксированное вознаграждение и компонент участия в прибыли. Выявить требования к торговле и к депозиту, класс активов и изучить ограничения.
Вывод
Проп-фирмы предоставляют финансовому учреждению много возможностей для увеличения своей прибыли за счет торговли своим капиталом. Он набирает обороты благодаря своему огромному потенциалу заработка. Мы видим, что за последние несколько лет объем проп-трейдинга значительно вырос. Не только это, трейдеры также начали размещать широкий спектр активов, включая цифровые валюты.
Проприетарные торговые фирмы также готовы выйти за пределы географических границ, чтобы извлечь выгоду из прибыльного бизнеса, арбитражных возможностей и диверсификации доходов. Недавний опрос, проведенный для отчета, показал, что 85% респондентов, занимающихся торговлей, изучают развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия.
Эти тенденции указывают на то, что проп-трейдинг находится на пике роста, что означает больше возможностей для проп-трейдеров.
Существует несколько тысяч проп-компаний, Rosrtrade входит в список самых известных и независимых.
Кампания Rosrtrade предлагает лучшие условия и новые возможности для трейдеров, чтобы поднять свою торговую карьеру на новый уровень с помощью проп-трейдинга и стать на шаг ближе к финансовой свободе. Пройдите экзамен и присоединяйтесь к нашей команде трейдеров, торгуя на наших счетах без риска с прибылью 80%.
Опубликовано 16.06.2022 15:05